отчет овыполнении инвестиционной программы КГВ

20.05.2020 12:14:12

Приложение 1
Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2019-2023 годы
(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)
№ п/п Источники финансирования Ед.измер. 2019 2020 2021 2022 2023 Всего, тыс. руб.
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
1 Собственные средства тыс. руб. 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 10337,45 0
 1.1 амортизационные отчисления тыс. руб.
 1.2 прибыль, направленная на инвестиции тыс. руб.
 1.3 средства, полученные за счет платы за подключение тыс. руб. 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 10337,45 0
 1.4 прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг тыс. руб.
2 Привлеченные средства тыс. руб.
 2.1 кредиты тыс. руб.
справочно: проценты по кредиту тыс. руб.
 2.2 займы организаций тыс. руб.
 2.3 прочие привлеченные средства тыс. руб.
3 Бюджетное финансирование тыс. руб.
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг тыс. руб.
5 ИТОГО по программе тыс. руб. 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 2067,49 0,00 10337,45 0
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)
6 Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено) тыс. руб.
7 Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено) тыс. руб.
8 Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено) тыс. руб.
9 Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено) тыс. руб.
10 Подключаемая нагрузка куб.м. 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 250,00 0,00
11 Бюджетные средства тыс. руб.
12 Чистый денежный поток тыс. руб.
i - начало реализации инвестиционной программы
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в свере водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
№ п/п Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) Наименование источника финансирования мероприятий
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
план факт Отклонения план факт Отклонения план факт Отклонения план факт план факт Отклонения
"уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
" уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) Прочие (указать конкретно) "уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
" уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) Прочие (указать конкретно) "уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
" уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) Прочие (указать конкретно) уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) Прочие (указать конкретно) "уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
" уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) Прочие (указать конкретно) план факт план факт план факт план факт план факт
1 Строительство наружных сетей канализации в п.Заветный, по улице Мира от улицы Шоссейная до улицы Пушкина деаметром 200мм протяженностью 250п.м 633,24 0 - - - 633,24 0 - - - 633,24 0 - - - 633,24 0 - - 633,24 0 - - - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение -
2 Строительство наружных сетей канализации в п. Заветный, по улице Мира от улицы Шоссейная до улицы Пушкина деаметром 200мм протяженностью 300п.м 770,11 0 - - - 770,11 0 - - - 770,11 0 - - - 770,11 0 - - 770,11 0 - - - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение -
3 Строительство наружных сетей канализации в п.Заветный, по улице Матросова  от улицы Мира до улицы Ленина деаметром 200мм протяженностью 263 п.м 664,14 0 - - - 664,14 0 - - - 664,14 0 - - - 664,14 0 - - 664,14 0 - - - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение - Собственные средства = Плата за подключение -
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 3
 Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
Наименование мероприятия, адрес объекта Источник финансирования Единица измерения Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. Реализация мероприятий по годам, нат. ед. Финансовые потребности всего, тыс. руб. Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План План Факт План Факт План Факт
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения
Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира от ул.Шоссейной до ул.Пушкина диаметром 200мм, длина 550м Собственные средства = Плата за подключение п.м. 550,00 110 0 110 0 110 0 110 0 110 0 5613,39 1122,68 0 1122,68 1122,68 0 1122,68 0 1122,68 0
Строительство наружных сетей канализации по ул. Матросова от ул.Мира до ул.Ленина диаметром 200мм, длина 263м Собственные средства = Плата за подключение п.м. 263,00 52,6 0 52,6 0 52,6 0 52,6 0 52,6 0 2656,57 531,31 0 531,31 531,31 0 531,31 0 531,31 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
"Группа 2.  Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
"
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения )
###############################################################################################################################################################################################################################################################
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения  (за исключением сетей водоотведения )
###############################################################################################################################################################################################################################################################
Группа 7. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 4
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
Наименование мероприятия инвестиционной программы Реквизиты проектной документации Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ Реквизиты акта ввода в эксплуатацию Примечания
Наличие проектной документации, да\нет Шифр проекта Наименование проектной организации, дата, номер договора Дата и № акта сдачи приемки ПИР Стоимость по акту сдачи приемки ПИР дата и № договора подряда Наименование подрядной организации Срок выполнения работ по договору дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет Дата и № акта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - - - - - - - - - - - - -
n
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 5
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
Наименование мероприятия инвестиционной программы Составляющие расходов Номер закупки "Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе

" Способ закупки "Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)
" Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) Наличие в Плане закупки (да/нет) "Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг
(с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 подготовка проектной документации - - - - - - -
приобретение материалов и оборудования - - - - - - -
строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы - - - - - - -
иные расходы (указать) - - - - - - -
n
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 6
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
№ п/п Наименование мероприятия/адрес объекта Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения Плановые показатели реализация мероприятий по годам Фактические показатели реализация мероприятий по годам Плановый период начала реализации мероприятия Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию Фактический период начала реализации мероприятия Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1 - - - - - - - - - - - - - -
n
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 7
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Плановые значения показателей Фактические значения показателей Пояснения в случае наличия отклонений от плана
в т.ч. по годам реализации в т.ч. по годам реализации
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12
1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/м3
1.1. Общее количество электрической энергии тыс. кВт*ч
1.2. Общий объем сточных вод тыс. м3
2 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км.
2.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях ед.
2.2. Протяженность сетей водоотведения км.
3 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке тыс. м3
3.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения тыс. м3
4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы ед.
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. тыс. м3
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 8
 Контроль  расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
№ п/п Заявление о подключении (технологическом присоединении) Договор о подключении (технологическом присоединении) Исполнение договора о подключении
реквизиты заявителя Дата, номер заявки Местонахождение подключаемого объекта Подключаемая нагрузка, м3/час Дата, номер договора Мероприятия по подключению Местоположение точек подключения Протяженность сети, п.м Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) Подключаемая нагрузка, м3/час Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/час (без НДС) Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) Реквизиты акта о подключении Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
Перечень мероприятий Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
n
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон
Приложение 9
Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения
ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов
№ п/п Год Объект подключения Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки Реквизиты заключенного договора, дата, № Фактическая нагрузка, м3/сутки
В соответствии с заключенным договором о подключении Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 2 3 4 5 6 7
1 2019 "Жилые дома (п.Заветный
ул. Ленина, 42-144)" 20 0 0
2 2020 "Жилые дома (п.Заветный
ул. Ленина, 42-144)" 20 0 0
3 2021 "Жилые дома (п.Заветный
ул. Ленина, 42-144)" 20 0 0
4 2022 "Жилые дома (п.Заветный
ул. Ленина, 42-144)" 20 0 0
5 2023 "Жилые дома (п.Заветный
ул. Ленина, 42-144)" 20 0 0
ВСЕГО 100 0 0
Таблица 2. Перечень подключаемых объектов, не превышающей 250 куб. м/сутки по водоотведению
№ п/п Год Объект подключения Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки Реквизиты заключенного договора, дата, № Фактическая нагрузка, м3/сутки
В соответствии с заключенным договором о подключении Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 2 3 4 5 6 7
1 2019 Объекты делового, общественного и коммерческого назначения 30 0 0
2 2020 Объекты делового, общественного и коммерческого назначения 30 0 0
3 2021 Объекты делового, общественного и коммерческого назначения 30 0 0
4 2022 Объекты делового, общественного и коммерческого назначения 30 0 0
5 2023 Объекты делового, общественного и коммерческого назначения 30 0 0
ВСЕГО 150 0 0
Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоотведению
№ п/п Год Объект подключения Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки Реквизиты заключенного договора, дата, № Фактическая нагрузка, м3/сутки
В соответствии с заключенным договором о подключении Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 2 3 4 5 6 7
1 i
2 i+1
3 i+..n
ВСЕГО
Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон